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结构方程在确定现金流风险指标权重问题中的应用
被引：3
作者：
梁莱歆
谢芳春
王文芝
机构：
[1] 中南大学商学院
来源：
关键词：
现金流风险;
指标体系;
风险度量模型;
模糊综合评判;
指标权重;
结构方程模型;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2007.17.059
中图分类号：
F275 [企业财务管理];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
<正>我们知道,企业的现金流风险是一个模糊的概念,现金流风险度量模型中测量误差的发生,会导致常规回归模型参数估计产生偏差,并且现金流风险受众多因素的影响,这些因素之间可能存在多重共线性,把这些因素不加剔除全部纳入模糊综合评判模型,可能导致模型的失效。虽然传统的路径分析允许对潜变量设立标识,并可处理测量误差,
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